SSRS, Excel and Word - creating your own operational reports in Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

SSRS, Excel and Word – creating your own operational reports in Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Spis treści

SSRS reports – instant access to operational data
Excel and Word templates – reporting without code
Business Documents – Word layouts with branding
Summary

If every tiny change to an invoice or order confirmation means calling IT or your ERP partner, the reporting system is running you - not the other way round. In a fast-moving business world you need tools that save time instead of eating it.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (F&SCM) lets you build operational reports and documents in several ways: classic SSRS layouts, Excel or Word templates, and the newer Business Documents. Most tweaks can be done without writing a single line of code. Below is a quick tour of each option.

SSRS reports – instant access to operational data

SSRS (SQL Server Reporting Services) is Microsoft’s long-standing engine for pixel-perfect reports. Out of the box you already get hundreds of layouts - think trial balances, journals, warehouse picks and puts, plus sales and purchase invoices - generated almost in real time without exporting data. You can even schedule actions, like emailing a customer their invoice right after posting.

During an implementation most companies tweak these reports: deciding which documents they need, what they should look like, and which data fields to show. The downside? You still need a developer when the structure changes, which can add cost and slow things down. SSRS is also less flashy than modern analytics tools. Still, it’s hard to beat for automation, security and multi-format exports.

Excel and Word templates – reporting without code

Less common but very handy are Excel and Word templates tied to data entities (system data views). You create a document - say a contract or order confirmation - where the static text stays put while fields such as customer name, net value or delivery date fill themselves in. In Excel you can pull live data into a pre-formatted sheet with filters, sorts and color rules ready to go. If you know Office, you’re good; no Visual Studio required.

Business Documents – Word layouts with branding

Business Documents build on Word too, but focus on user-friendly styling. You drop in your logo, company colors and fonts once and reuse the template for things like sales invoices. Business users can update the look and feel on their own. Logic and data options are leaner than in SSRS, yet for many customer-facing docs the trade-off is worth it.

Summary

ERP is supposed to make reporting easy; otherwise, why hold all that data in one place? With Dynamics 365 you can:

keep documents visually consistent with your brand,
tweak layouts in minutes instead of calling IT,
let business teams build the reports they need themselves.

If an invoice still needs to pass through three people before it “looks right”, it’s time for a change.

Przeczytaj również:

Biuro rachunkowe

Korzyści z wdrożenia Microsoft D365 dla zespołu księgowego

Wdrożenie nowego systemu ERP, takiego jak Microsoft Dynamics 365, to z jednej strony duży projekt i dodatkowy nakład pracy, szczególnie dla działu księgowego i finansowego. Z drugiej jednak – to również szansa na automatyzację powtarzalnych procesów, poprawę spójności danych i oszczędność czasu w dłuższej perspektywie. Dlatego już od pierwszych etapów projektu warto akcentować realne korzyści, jakie nowe narzędzia przyniosą zespołowi. Poniżej przedstawiam dwa praktyczne przykłady funkcjonalności, które – z mojego doświadczenia – znacząco wspierają codzienną pracę księgowości: Automatyczne przeksięgowanie podatku VAT W wielu organizacjach księgowi po wygenerowaniu pliku JPK_V7M dokonują ręcznego przeksięgowania podatku należnego i naliczonego na konto podatku do rozliczenia. W skrócie uzgadniają saldo konta VAT z deklaracją VAT. W D365, przy zastosowaniu odpowiedniej parametryzacji, możliwe jest: automatyczne przeksięgowanie transakcji z kont VAT sprzedaży i zakupów na konto rozliczeniowe VAT, wskazanie konta urzędu skarbowego jako kontrahenta dla zaksięgowania zobowiązania/należności z tytułu podatku VAT, inicjowanie księgowania przez użytkownika – proces kontrolowany i automatyczny, zgodność salda konta rozliczeniowego z kwotą wykazaną w deklaracji, księgowanie zaokrągleń zgodnie z przepisami, możliwość księgowania korekt dla wskazanego okresu w VAT. Korzyści dla zespołu to oszczędność czasu (brak potrzeby ręcznego księgowania),zmniejszenie ryzyka błędów w ewidencji oraz spójność danych i zgodność z wymaganiami raportowymi. Wycena bilansowa należności i zobowiązań na koniec okresu D365 oferuje rozbudowaną funkcję bilansowej wyceny walutowej, która umożliwia: automatyczną wycenę otwartych pozycji (należności i zobowiązań) wg kursu NBP, przygotowanie raportu wstępnego przed zaksięgowaniem – możliwość weryfikacji danych i kursów walut, elastyczne parametryzowanie zakresu wyceny jak wybór konkretnej waluty lub wszystkich walut, wybór dat księgowania i daty kursu czy wybór kontrahentów, automatyczne odwrócenie wyceny w kolejnym miesiącu lub kontynuacja wyceny w kolejnym okresie, księgowanie zrealizowanych różnic kursowych przy rozliczeniu pozycji z płatnością z jednoczesnym wyksięgowaniem wyceny bilansowej, prezentacja wyników księgowania per transakcja dostawcy / odbiorcy. Korzyści dla zespołu to zgodność z przepisami ustawy, elastyczność i kontrola nad parametrami wyceny, a także automatyzacja z możliwością ręcznego nadzoru – idealny balans. Podsumowanie Z perspektywy działu księgowego system D365, wzbogacony o funkcje lokalizacji polskiej, to nie tylko nowe narzędzie – to szansa na automatyzację, poprawę jakości danych i ograniczenie ryzyka błędów. Warto od początku projektu wdrożeniowego pokazywać księgowym konkretne funkcjonalności, które odpowiadają na ich codzienne potrzeby.

EdytaPolańska

12 czerwiec 2025

Obrazek wyróżniający dla 'Korzyści z wdrożenia Microsoft D365 dla zespołu księgowego'

SSRS, Excel and Word – creating your own operational reports in Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Spis treści

SSRS reports – instant access to operational data

Excel and Word templates – reporting without code

Business Documents – Word layouts with branding

Summary

Komentarze (0)

Nie ma tutaj jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Przeczytaj również:

Korzyści z wdrożenia Microsoft D365 dla zespołu księgowego

7F Technology Partners