Budżetowanie i prognozowanie w systemie FP&A

Budżet z udziałem kilkudziesięciu menedżerów, kolejne prognozy i regularne rozliczanie wykonania to moment, w którym Excel przestaje wystarczać. 19 listopada o 12:00 pokażemy na żywo, jak FlexiEPM porządkuje ten proces obok ERP, BI i Excela.

Zapraszamy na webinar, który przygotowaliśmy razem z myERP.pl, portalem o cyfryzacji firm. Rozmowę poprowadzi Marek Mac, CEO myERP, a FlexiEPM na żywo pokaże Mariusz Sumiński, współzałożyciel FlexiSolutions. Zapisz się na webinar

Jeśli budżet to prosta tabela przygotowywana przez CFO, Excel często wystarczy. Problem pojawia się, gdy w planowanie trzeba zaangażować kilkudziesięciu menedżerów, połączyć plany operacyjne z finansowymi, przygotowywać kolejne prognozy i regularnie rozliczać wykonanie. Na webinarze pokażemy na żywo, jak system do budżetowania i prognozowania FlexiEPM porządkuje taki proces: od przygotowania formatek i zebrania danych, przez modele budżetowe i symulacje, po raporty dla menedżerów i zarządu.

Zaczniemy od podziału ról między systemami. ERP dobrze pokazuje, co się wydarzyło, natomiast plan i prognoza często powstają w arkuszach. Kiedy firma, która ma ERP, potrzebuje jeszcze systemu EPM, opisujemy w artykule System EPM a ERP. Z kolei czym jest oprogramowanie FP&A i jak je wybrać, wyjaśniamy w przewodniku Oprogramowanie FP&A.

1. ERP, BI, Excel i FP&A: jak podzielić role między systemami?
Skąd pochodzą dane rzeczywiste, gdzie powstają plan i prognoza, czym planowanie operacyjne w ERP różni się od budżetowania i dlaczego samo BI nie zastąpi procesu planowania.

2. Budżetowanie bottom-up z udziałem menedżerów
Przygotowanie i udostępnianie formatek, wprowadzanie i konsolidacja danych, budżety lokalne i centralne w planowaniu kosztów oraz wersje i scenariusze planu.

3. Modele budżetowe, które łączą planowanie operacyjne i finansowe
Planowanie ilości, cen, rabatów, kosztów jednostkowych i innych założeń, z których powstaje plan finansowy.

4. Planowanie top-down i symulacje ad hoc
Szybkie przygotowanie kolejnej wersji planu, przeliczenie zmienionych założeń albo analiza nowego wariantu dla zarządu.

5. Monitorowanie wykonania budżetu i prognoz
Zestawienie planu z wykonaniem, analiza odchyleń i raporty dla menedżerów, które powstają w ramach tego samego procesu, bez osobnego przygotowywania.

6. Co dalej: AI w planowaniu i monitorowaniu
Dlaczego uporządkowany model danych i proces planowania to punkt wyjścia do automatyzacji prognoz, analiz i symulacji.

• CFO, dyrektorzy finansowi i controllerzy, którzy odpowiadają za budżetowanie, prognozy i kontrolę wykonania planów,
• członkowie zarządów oraz menedżerowie sprzedaży i operacji, którzy planują i rozliczają wyniki swoich obszarów,
• CIO, dyrektorzy IT i architekci systemów, którzy chcą włączyć planowanie w obecne środowisko ERP, BI i Excela.